Pagamento o riscossione ft.per rimessa diretta

Con i cd. movimento 11 (Saldo ft.cliente) e 12 (Saldo ft.fornitore) è possibile accedere alla maschera dei pagamenti che si divide in 4 parti: 1. Parte riguardante in il riepilogo dei dati del pagamento: data, nr.documento a cui si riferisce, cd. for(cl) cd. banca(cassa),  l'importo pagato, eventuali spese bancarie e la valuta in cui si opera.

         2. Parte riguardante l'elenco delle fattura pagate e non.

         3. Parte riguardante il pagamento.

         4. Parte la parte operativa della maschera.

I codici interessati sono 11 e 12:

12 Saldo ft.fornitore

Conto dare: 0         Tipo:  fornitore        Posizione: patrimoniale

Conto avere:0         Tipo: normale          Posizione: patrimoniale

N S S   N N null

Nome scheda da attivare in PN: PrimaNotaPagam          Tipo: 4

11 Saldo ft.cliente

Conto dare: 0           Tipo: normale         Posizione: normale

Conto avere:0           Tipo: cliente          Posizione: cliente

N S S    N N null