Pagamento o riscossione ft.per rimessa diretta Con i cd. movimento 11 (Saldo ft.cliente) e 12 (Saldo ft.fornitore) è possibile accedere alla maschera dei pagamenti che si divide in 4 parti: 1. Parte riguardante in il riepilogo dei dati del pagamento: data, nr.documento a cui si riferisce, cd. for(cl) cd. banca(cassa), l'importo pagato, eventuali spese bancarie e la valuta in cui si opera. 2. Parte riguardante l'elenco delle fattura pagate e non. 3. Parte riguardante il pagamento. 4. Parte la parte operativa della maschera.
I codici interessati sono 11 e 12: 12 Saldo ft.fornitore Conto dare: 0 Tipo: fornitore Posizione: patrimoniale Conto avere:0 Tipo: normale Posizione: patrimoniale N S S N N null Nome scheda da attivare in PN: PrimaNotaPagam Tipo: 4
11 Saldo ft.cliente Conto dare: 0 Tipo: normale Posizione: normale Conto avere:0 Tipo: cliente Posizione: cliente N S S N N null Nome maschera da attivare in Prima Nota: PrimaNotaPagam. Tipo: 3 |